Скорректированная стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.11.2023 г.

Скорректированная стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.11.2023 г.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК «Система Капитал»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация,115432, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова д.18 к.1.

1.4. ИНН Управляющей компании: 7709324907

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00041 от 17.01.2001

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://sistema-capital.com/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25817

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 24.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Технологии будущего», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 14.10.2021, N 4654

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 23.11.2023: 12 965 367,87

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 22.11.2023: 13 129 509,34

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,25

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 23.11.2023: 5,186147

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 22.11.2023: 5,251804

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,2500369

2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс):-0,118471; -

В связи с перерасчетом, скорректирована стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.11.2023 г.

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

И.Г. Бусаров

4.2. Дата 27.11.2023г.